طراحی داشبورد جامع مدیریتی شرکت تولیدی در Excel

---

شرح پروژه

۱. معرفی پروژه و هدف اجرا

به یک متخصص حرفه‌ای Excel، تحلیل داده و طراحی داشبوردهای مدیریتی نیاز دارم تا برای یک شرکت تولیدی، یک فایل اکسل جامع و کاربردی جهت تحلیل عملکرد شرکت طراحی و پیاده‌سازی کند.

شرکت ما تولیدکننده مصالح ساختمانی است و فروش از طریق مشتریان مختلف، شامل نمایندگی‌ها و پروژه‌های ساختمانی انجام می‌شود. اطلاعات حسابداری در نرم‌افزار حسابداری شرکت ثبت شده و امکان دریافت خروجی اکسل از آن وجود دارد.

هدف، طراحی یک سیستم گزارش‌گیری و تحلیل مدیریتی یکپارچه در Excel است که با ورود اطلاعات جدید در پایان هر ماه، به‌صورت خودکار به‌روزرسانی شود و مدیرعامل بتواند وضعیت شرکت را از جنبه‌های فروش، مشتریان، محصولات، خرید، سودآوری، نقدینگی، مطالبات، بدهی‌ها و موجودی انبار بررسی کند.

فایل باید علاوه بر ارائه آمار و گزارش‌های دقیق، امکان شناسایی روندهای نامطلوب و نمایش هشدارهای مدیریتی را داشته باشد.

۲. الزامات فنی و عمومی

نرم‌افزار مورد استفاده: Microsoft Excel 2019، نسخه Office Professional Plus.
زبان تمام داشبوردها، گزارش‌ها، عناوین، فیلترها و راهنمای استفاده: فارسی.
تاریخ‌ها: شمسی.
واحد پول: ریال، با نمایش کامل اعداد و بدون خلاصه‌سازی به میلیون یا میلیارد.
واحد تناژ: تن.
استفاده از Pivot Table، Pivot Chart، Slicer، فرمول‌های پویا و Power Query در صورت نیاز و با رعایت سازگاری با Excel 2019.
طراحی حرفه‌ای، خوانا، منظم و مناسب استفاده روزمره مدیرعامل.
امکان فیلترکردن گزارش‌ها بر اساس ماه، بازه زمانی، مشتری، محصول و سایر ابعادی که اطلاعات مربوط به آن‌ها موجود است.
امکان اضافه‌کردن اطلاعات ماه‌های جدید بدون حذف یا خراب‌شدن اطلاعات و گزارش‌های ماه‌های گذشته.
محاسبات و نمودارها پس از ورود اطلاعات جدید به‌صورت خودکار به‌روزرسانی شوند.
فرمول‌ها، ساختار فایل و محاسبات قابل بررسی و ویرایش باشند.
۳. روش ورود اطلاعات

در پایان هر ماه، خروجی‌های اکسل موردنیاز از نرم‌افزار حسابداری دریافت می‌شوند. سپس اطلاعات در شیت‌های مشخص‌شده فایل اصلی کپی خواهند شد.

فریلنسر باید ساختار ورود اطلاعات را طوری طراحی کند که کاربر بدون نیاز به دانش تخصصی اکسل، بتواند اطلاعات ماه جدید را وارد کند و تمام گزارش‌ها، شاخص‌ها و نمودارها به‌روزرسانی شوند.

موارد ضروری:

تعریف شیت‌های استاندارد و مجزا برای انواع اطلاعات.
مشخص‌کردن دقیق ستون‌ها و قالب مورد انتظار هر شیت.
جلوگیری از محاسبه دوباره اطلاعات تکراری.
حفظ سوابق ماه‌های گذشته.
شناسایی و نمایش خطاهای احتمالی در ورود اطلاعات.
ارائه راهنمای مشخص برای ورود اطلاعات و به‌روزرسانی داشبورد.
در ابتدای پروژه، فریلنسر باید خروجی‌های واقعی نرم‌افزار حسابداری را بررسی کند و ساختار نهایی فایل را بر اساس داده‌های واقعاً قابل استخراج طراحی کند.

۴. داشبورد اصلی مدیریتی

یک صفحه اصلی طراحی شود که مدیرعامل بتواند با یک نگاه، وضعیت کلی شرکت را بررسی کند.

شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)

مبلغ کل فروش ماهانه.
تناژ کل فروش ماهانه.
درصد رشد یا افت مبلغ و تناژ فروش.
سود ناخالص و حاشیه سود
مجموع خرید ماهانه.
مجموع هزینه‌های شرکت.
مجموع دریافت‌ها و پرداخت‌ها.
مانده مطالبات مشتریان.
مانده بدهی به تأمین‌کنندگان.
موجودی نقد و بانک.
وضعیت چک‌های دریافتی و پرداختی.
ارزش ریالی موجودی انبار.
میزان وصول مطالبات.
درصد تحقق اهداف فروش، پس از تعریف اهداف.
مقایسه عملکرد دوره جاری با دوره‌های قبلی.
قابلیت‌های تحلیلی صفحه اصلی

مقایسه ماه جاری با ماه قبل.
تحلیل دوره‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه.
نمایش روند فروش، هزینه‌ها، سودآوری و نقدینگی.
نمایش نمودارهای مدیریتی مناسب برای شناسایی تغییرات مهم.
دسترسی سریع به داشبوردهای تخصصی.
اطلاعات تاریخی فعلی شرکت مربوط به سال جاری است. بنابراین مقایسه با سال قبل باید پس از ورود اطلاعات معتبر آن سال فعال شود.

۵. داشبورد تحلیل مشتریان

برای هر مشتری، بر اساس نام ثبت‌شده در نرم‌افزار حسابداری، گزارش‌های زیر طراحی شود:

مبلغ کل خرید ماهانه (از نرم افزار حسابداری بصورت دستی وارد خواهد شد)
تناژ کل خرید ماهانه. (از نرم افزار حسابداری بصورت دستی وارد خواهد شد)
مبلغ پرداختی هر مشتری. (از نرم افزار حسابداری بصورت دستی وارد خواهد شد)
مانده حساب و مطالبات از هر مشتری(از نرم افزار حسابداری بصورت دستی وارد خواهد شد)
رتبه‌بندی مشتریان بر اساس مبلغ و تناژ خرید.
سهم هر مشتری از کل فروش شرکت.
روند افزایش یا کاهش خرید هر مشتری.
مقایسه خرید مشتری با ماه قبل.
مقایسه عملکرد در بازه‌های زمانی مختلف.
شناسایی مشتریان جدید، در صورت امکان تشخیص از روی سوابق.
شناسایی مشتریان غیرفعال یا مشتریانی که خریدشان کاهش یافته است.
تحلیل وضعیت پرداخت و تأخیر در تسویه حساب.
شناسایی مشتریان دارای افزایش مانده مطالبات.
۶. داشبورد تحلیل فروش محصولات

این بخش باید عملکرد فروش محصولات را از جنبه‌های مختلف بررسی کند.

گزارش‌ها و شاخص‌ها

رتبه‌بندی محصولات بر اساس تناژ فروش.
رتبه‌بندی محصولات بر اساس مبلغ فروش.
سهم هر محصول از کل فروش.
روند فروش هر محصول در ماه‌های مختلف.
مقایسه فروش هر محصول با ماه قبل و دوره‌های قبلی.
شناسایی محصولات پرفروش و کم‌فروش.
شناسایی محصولات دارای روند نزولی فروش.
امکان فیلتر و مشاهده گزارش هر محصول.
۷. داشبورد تحلیل خرید و تأمین‌کنندگان

در این بخش صرفاً گزارش‌های زیر موردنیاز است:

۱. رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان بر اساس مبلغ و حجم خرید، در صورت وجود اطلاعات مقداری.

۲. مقایسه خرید ماهانه با ماه قبل و دوره‌های قبلی.

۳. محاسبه سهم هر تأمین‌کننده از کل خرید شرکت.

۴. مقایسه مبلغ خرید، مبلغ پرداختی و مانده بدهی به هر تأمین‌کننده.

گزارش‌ها باید به‌صورت جدولی و نموداری قابل مشاهده باشند و امکان انتخاب بازه زمانی وجود داشته باشد.

۸. داشبورد وضعیت مالی و نقدینگی

این بخش از مهم‌ترین قسمت‌های پروژه است و باید تصویر دقیقی از وضعیت مالی شرکت ارائه دهد.

گزارش‌های نقدینگی

مانده نقد و بانک در پایان هر ماه. (از نرم افزار حسابداری بصورت دستی وارد خواهد شد)
روند تغییر موجودی نقد و بانک.
مجموع دریافت‌ها و پرداخت‌ها در هر ماه.
مقایسه دریافت‌ها و پرداخت‌ها.
گزارش مطالبات و بدهی‌ها

مجموع مطالبات از مشتریان.
مجموع بدهی به تأمین‌کنندگان.
روند تغییر مطالبات و بدهی‌ها.
چک‌های دریافتی و پرداختی به تفکیک سررسید. (از نرم افزار حسابداری بصورت دستی وارد خواهد شد
۹. داشبورد هزینه‌ها و سودآوری

هزینه‌های شرکت در نرم‌افزار حسابداری در حدود چهار یا پنج دسته اصلی ثبت می‌شوند.

نیازی به تحلیل جزئی تک‌تک هزینه‌ها نیست. گزارش‌های موردنیاز عبارت‌اند از:

نمایش مبلغ هر دسته اصلی هزینه.
محاسبه سهم هر دسته از کل هزینه‌ها به‌صورت درصدی.
نمایش نمودار ترکیب هزینه‌های شرکت.
بررسی روند تغییر مجموع هزینه‌ها در ماه‌های مختلف.
در بخش سودآوری نیز، در صورت کفایت اطلاعات، سود ناخالص، سود عملیاتی، سود خالص و حاشیه سود محاسبه شوند. فریلنسر باید تعریف و فرمول هر شاخص را مشخص کند و از محاسباتی که اطلاعات کافی برای آن‌ها وجود ندارد خودداری کند.

۱۰. داشبورد موجودی انبار

این بخش شامل دو گزارش اصلی است:

۱. نمایش موجودی فعلی هر محصول و ارزش ریالی کل موجودی انبار.

2. نمایش روند تغییر ارزش ریالی انبار در ماه‌های مختلف.

گزارش‌ها باید امکان بررسی وضعیت فعلی و مقایسه با دوره‌های قبلی را داشته باشند.

۱۳. ساختار صفحات و تجربه کاربری

ساختار پیشنهادی فایل:

صفحه اصلی داشبورد مدیریتی.
داشبورد مشتریان.
داشبورد فروش محصولات.
داشبورد خرید و تأمین‌کنندگان.
داشبورد مالی و نقدینگی.
داشبورد هزینه‌ها و سودآوری.
داشبورد موجودی انبار.
شیت‌های ورود اطلاعات خام.
شیت اطلاعات پایه و تنظیمات،
شیت راهنمای استفاده.
تمام داشبوردها باید ظاهر یکپارچه، فیلترهای کاربردی و نمودارهای خوانا داشته باشند. از شلوغ‌کردن صفحات با نمودارهای غیرضروری خودداری شود.

**** برای اینکه ذهنیت هامون از پروژه به هم نزدیک بشه فایل داشبورد مدیریتی که قبلا داشتم رو به همراه فایل گزارش اطلاعات پایه که از نرم افزار حسابداری خروج گرفتم رو ارسال کردم. فایل گزارش اطلاعات پایه بعنوان ورودی کپی می کنم داخل فایل داشبورد مدیریتی و اطلاعات بروز میشه. این فایل اضافاتی داره که میتونه حذف بشه و چیزهایی بهش اضافه بشه که توی درخواستم هست. فرمول ها گاها ایراد دارن و ارور میدن برای همین خیلی نتونستم ازش استفاده کنم

این پروژه شامل 2 فایل مهم است، لطفا قبل از ارسال پیشنهاد حتما نسبت به بررسی این فایل اقدام فرمایید.

مهارت ها و تخصص های مورد نیاز

---

---